1.负责办理银行、现金收付款业务； 2.负责内部票据以及银行空白票据的管理； 3.负责银行印鉴的保管； 4.负责库存现金、有价证券和银票的管理； 5.负责现金、银行存款日记账登记工作，编制现金、银行存款日报表，定期盘点，保证账账相符、账实相符； 6.负责各类保函、各类保证金、信贷证明等的办理及日常管理； 7.负责公司融资业务，对接银行等金融机构，办理授信额度等业务； 8.根据公司融资需求计划办理贷款、银行承兑汇票、供应链融资、信用证等；? 9.组织编制并负责报送各类资金收支报表； 10.大专及以上学历，3年以上同岗位工作经验；11.有强烈的责任感和事业心，有较强的组织纪律感。
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