- Cash and Bank Management现金及网银管理

Management of Company petty Cash, Cheques, E-bank, ensure the accuracy of closing cash and balance on daily basis, prepare Cash and Bank Reconciliation Report on monthly basis. 保管公司零用现金、支票、网银，编制现金银行期末余额调节表，确保现金、银行日记账日清月结；
- Payment Management付款管理

Verify the correctiveness of all kinds of payment application, Process payments timely and accurately. 复核各类付款申请的准确性，及时准确处理付款（网银转账、SAP入账）；
- Cash Flow Forecasting and Analysis现金流预测与分析

Prepare Short Term Cash Flow Forecast and Long Term Cash Flow Forecast on monthly basis, ensure the going concern of company cash flow. 每月编制短期现金流预测及长期资金计划，确保资金方面持续经营；
- Foreign Exchange Revaluation 汇兑损溢结转

Load accounting Forex rate and Closing Forex rate, run Foreign Exchange Revaluation on monthly basis; 按时录入当期记账汇率、结账汇率，期末结转汇兑损溢；
- AP/AR Opening Balance Reporting 应收应付报表管理

Report out OHC weekly Open AP/AR status编制到期应付应收周报表；
- Accounting Voucher Management会计凭证管理

Archive financial documents on monthly basis, Manage archive room; 定期整理公司会计凭证，管理凭证室；
- Prepare National Statistical Declaration on monthly basis统计报表月度申报；
- SAP Freight and Duty Invoices Booking关税及运费发票入账；
- Participate and Record Company Scrap Material Sales参与并记录废料销售；
- Other Tasks Assigned by Finance Manager财务经理安排的其他工作内容；
任职要求：

- Full days college degree, finance related major; ***大专及以上学历，财务相关专业

- Familiar with “Enterprise Accounting Regulation”; 熟悉《企业会计准则》

- Familiar with Accounting and Cash management procedure;熟悉财务会计、现金出纳工作流程

- Good Excel skills; 熟练操作Excel

- Preferable with SAP experience; 具有SAP经验优先

- Good communication skills, analizing skills, ready to learn;具备较强的沟通能力、学习能力、分析能力

- Selfmotivated, honest, down to earth, independent; 严谨自律、诚实守信、踏实认真、独立性强
联系我时，请说是在汕头招聘网上看到的，谢谢！